Linz am Rhein, 02. Mai 2023 – Die BIRKENSTOCK Gruppe hat heute eine freiwillige vorzeitige Rückzahlung ihres USD Term Loan B in Höhe von 50 Mio. USD vorgenommen. Diese vorzeitige Rückzahlung spiegelt die anhaltend exzellenten operativen Ergebnisse, die starke Liquiditätsposition und die erklärte Verpflichtung von BIRKENSTOCK zum Abbau von Fremdkapital in der Bilanz wider. Nach dieser Rückzahlung beläuft sich die Inanspruchnahme des USD Term Loan B noch auf rund 785 Mio. USD, was einer Reduzierung um 65 Mio. USD gegenüber dem ursprünglichen Betrag entspricht.
Die Mittel für die heutige vorzeitige Rückzahlung wurden aus dem operativen Cashflow der BIRKENSTOCK Gruppe generiert. Diese freiwillige vorzeitige Rückzahlung ist Ausdruck der anhaltend starken operativen Ergebnisse der Gruppe und des damit einhergehenden freien Cashflows. BIRKENSTOCK investiert darüber hinaus weiterhin auch in Wachstum, unter anderem in den Bau einer neuen Produktionsstätte in Pasewalk, Mecklenburg-Vorpommern. Mit dieser freiwilligen vorzeitigen Rückzahlung bekräftigen sowohl die BIRKENSTOCK Gruppe selbst als auch ihre Aktionäre das erklärte Ziel, den Schuldenabbau in der Bilanz weiter fortzusetzen, und zwar zusätzlich zu dem bereits beträchtlichen Schuldenabbau, der infolge des Ertragswachstums der Gruppe bereits stattgefunden hat. Dieser Schuldenabbau wurde auch durch die starke Unterstützung der Aktionäre der BIRKENSTOCK Gruppe begünstigt. Seit der Übernahme der BIRKENSTOCK-Gruppe durch L Catterton (im April 2021) haben die Aktionäre der BIRKENSTOCK- Gruppe keine Ausschüttungen erhalten.
Die revolvierende ABL-Kreditfazilität mit einer Kapazität von 200 Mio. EUR bleibt vollständig ungenutzt und steht somit der BIRKENSTOCK-Gruppe weiterhin in vollem Umfang zur Verfügung.
