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02.05.2023

BIRKENSTOCK Group zahlt vorzeitig USD 50 Mio. auf den bestehenden USD TERM LOAN B zurück

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Linz am Rhein, 02. Mai 2023 – Die BIRKENSTOCK Gruppe hat heute eine freiwillige vorzeitige Rückzahlung ihres USD Term Loan B in Höhe von 50 Mio. USD vorgenommen. Diese vorzeitige Rückzahlung spiegelt die anhaltend exzellenten operativen Ergebnisse, die starke Liquiditätsposition und die erklärte Verpflichtung von BIRKENSTOCK zum Abbau von Fremdkapital in der Bilanz wider. Nach dieser Rückzahlung beläuft sich die Inanspruchnahme des USD Term Loan B noch auf rund 785 Mio. USD, was einer Reduzierung um 65 Mio. USD gegenüber dem ursprünglichen Betrag entspricht.

Die Mittel für die heutige vorzeitige Rückzahlung wurden aus dem operativen Cashflow der BIRKENSTOCK Gruppe generiert. Diese freiwillige vorzeitige Rückzahlung ist Ausdruck der anhaltend starken operativen Ergebnisse der Gruppe und des damit einhergehenden freien Cashflows. BIRKENSTOCK investiert darüber hinaus weiterhin auch in Wachstum, unter anderem in den Bau einer neuen Produktionsstätte in Pasewalk, Mecklenburg-Vorpommern. Mit dieser freiwilligen vorzeitigen Rückzahlung bekräftigen sowohl die BIRKENSTOCK Gruppe selbst als auch ihre Aktionäre das erklärte Ziel, den Schuldenabbau in der Bilanz weiter fortzusetzen, und zwar zusätzlich zu dem bereits beträchtlichen Schuldenabbau, der infolge des Ertragswachstums der Gruppe bereits stattgefunden hat. Dieser Schuldenabbau wurde auch durch die starke Unterstützung der Aktionäre der BIRKENSTOCK Gruppe begünstigt. Seit der Übernahme der BIRKENSTOCK-Gruppe durch L Catterton (im April 2021) haben die Aktionäre der BIRKENSTOCK- Gruppe keine Ausschüttungen erhalten.

Die revolvierende ABL-Kreditfazilität mit einer Kapazität von 200 Mio. EUR bleibt vollständig ungenutzt und steht somit der BIRKENSTOCK-Gruppe weiterhin in vollem Umfang zur Verfügung.

Über BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder sozialen Hintergrund wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist – dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose „Super Brand“ mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.

Mit weltweit rund 5.500 Mitarbeitern gehört das stark wachsende Familienunternehmen in sechster Generation zu den ältesten noch aktiven Unternehmen mit deutschen Wurzeln und zu den größten Arbeitgebern der Branche. Produziert wird bei BIRKENSTOCK fast ausschließlich in eigenen Produktionsstätten, was mit einem hohen Maß an Transparenz und Kontrolle der Produktionsbedingungen einhergeht. BIRKENSTOCK Produkte werden in über 100 Ländern der Welt auf allen Kontinenten verkauft.

BIRKENSTOCK ist an 16 operativen Standorten in Deutschland vertreten – in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, wo derzeit mit Investitionen von 120 Mio. EUR ein neues Werk entsteht. Mit Sitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, China, Singapur, Japan, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, Dubai und Indien.

Seit 2021 gehört BIRKENSTOCK mehrheitlich L Catterton, dem weltweit größten Wachstumsinvestor mit Fokus auf die Konsumgüterindustrie, und Financière Agache, einer Holdinggesellschaft, die von Agache, der Holdinggesellschaft der Familie Arnault, kontrolliert wird.

Birkenstock Group B.V. & Co. KG
Burg Ockenfels, Linz

Unseren Onlineshop finden Sie unter www.birkenstock.com

 

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